华夏中证5G通信主题ETF联接A (008086.jj)5G通信华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9722元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证5G通信主题ETF联接C目标基金华夏中证5G通信主题ETF | ||||
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华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,061.34万 | 1.90% |
| (其中) 股票 | 8,061.34万 | 1.90% | |
| 2 | 基金投资 | 39.39亿 | 92.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.21亿 | 5.21% |
| 4 | 其他资产 | 912.87万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,298.50万 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 762.85万 | 0.18% |
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