华夏中证5G通信主题ETF联接A (008086.jj)5G通信华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9722元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证5G通信主题ETF联接C目标基金华夏中证5G通信主题ETF | ||||
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华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-23 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-15 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-12 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-13 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-06-12 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-07 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-06 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-05 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-04 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-03 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-05-31 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-05-30 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-05-29 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-05-28 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-05-27 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-05-24 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-05-23 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-05-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-05-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-05-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-05-17 | 0.9625元 | 0.9625元 |
