华夏中证5G通信主题ETF联接A (008086.jj)5G通信华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9722元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证5G通信主题ETF联接C目标基金华夏中证5G通信主题ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 22.16亿 | 21.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.19亿 | 22.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 21.07亿 | 22.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.34亿 | 22.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 24.62亿 | 23.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 25.27亿 | 25.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 21.57亿 | 26.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 20.54亿 | 26.66亿元 | -- |
