华夏中证5G通信主题ETF联接A (008086.jj)5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数16.72万 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1710元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 69.53万元 | 0.50% | 13.91万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 126.43万元 | 0.50% | 25.29万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 65.30万元 | 0.50% | 13.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 159.03万元 | 0.50% | 31.81万元 | 0.10% |
