华夏中证5G通信主题ETF联接A (008086.jj)5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数16.72万 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1710元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证5G通信主题ETF联接C目标基金华夏中证5G通信主题ETF | ||||
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华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-12-19 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-12-18 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-12-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-12-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-12-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-02 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-25 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-21 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-19 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-11-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-11-13 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-11-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-11-11 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-11-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-11-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-06 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-11-05 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-11-04 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-11-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-10-29 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-10-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-10-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-23 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-10-22 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-10-21 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-10-18 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-10-14 | 1.1279元 | 1.1279元 |
