华夏中证5G通信主题ETF联接A (008086.jj)5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数16.72万 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1776元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证5G通信主题ETF联接C目标基金华夏中证5G通信主题ETF | ||||
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华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-11-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-06 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-11-05 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-11-04 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-11-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-10-29 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-10-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-10-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-23 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-10-22 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-10-21 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-10-18 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-10-14 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-10-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-10-09 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-08 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-09-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-09-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-09-26 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-09-25 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-09-24 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-09-23 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-09-20 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-09-19 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-09-18 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-09-13 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-09-12 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-09-11 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-09-10 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-09-09 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-09-06 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-09-05 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-09-04 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-09-03 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-09-02 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-08-30 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-08-29 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-08-28 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-08-27 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-08-26 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-08-23 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-08-22 | 0.9214元 | 0.9214元 |
