中信保诚红利精选A (008091.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,220.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5847元基金经理提云涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率41.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚红利精选C | ||||
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中信保诚红利精选A(008091) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,316.10万 | 89.51% |
| (其中) 股票 | 6,316.10万 | 89.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 345.36万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 345.36万 | 4.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 334.67万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 59.86万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,723.91万 | 38.60% |
| 金融业 | 1,519.09万 | 21.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 664.60万 | 9.42% |
| 采矿业 | 605.91万 | 8.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346.86万 | 4.92% |
| 房地产业 | 193.62万 | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.29万 | 1.83% |
| 建筑业 | 93.08万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 6.28万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.47%) |
|---|---|---|
| 金融 | 33.47万 | 0.47% |
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