中信保诚红利精选A (008091.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,220.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5847元基金经理提云涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率41.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚红利精选C | ||||
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中信保诚红利精选A(008091) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.64元 | 3,189.05万 | 1,941.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 3,311.76万 | 2,273.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,815.61万 | 2,658.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 3,979.56万 | 2,913.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,734.44万 | 3,281.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 8,511.10万 | 6,064.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 5,925.76万 | 4,212.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 3,113.04万 | 2,278.45万元 | -- |
