中信保诚红利精选A (008091.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,220.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5741元基金经理提云涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率41.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚红利精选C | ||||
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中信保诚红利精选A(008091) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 45.56万元 | 1.20% | 7.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 149.38万元 | 1.50% | 24.90万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 85.89万元 | 1.50% | 14.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 111.85万元 | 1.50% | 18.64万元 | 0.25% |
