广发价值领先混合A (008099.jj)广发基金管理有限公司持有人户数17.23万 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5306元基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值领先混合C | ||||
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广发价值领先混合A(008099) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.67亿 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 36.65亿 | 90.69% | |
| (其中) 存托凭证 | 121.46万 | 0.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,498.95万 | 1.11% |
| (其中) 债券 | 4,498.95万 | 1.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.00亿 | 7.43% |
| 4 | 其他资产 | 2,957.77万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.21%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.59亿 | 23.74% |
| 制造业 | 6.23亿 | 15.42% |
| 批发和零售业 | 2.02亿 | 4.99% |
| 住宿和餐饮业 | 8,189.46万 | 2.03% |
| 金融业 | 2,487.23万 | 0.62% |
| 采矿业 | 1,263.77万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,044.20万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 905.49万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 724.45万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 529.80万 | 0.13% |
| 教育 | 512.48万 | 0.13% |
| 建筑业 | 400.12万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 254.70万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122.06万 | 0.03% |
| 房地产业 | 19.86万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.51%) |
|---|---|---|
| 工业 | 7.90亿 | 19.55% |
| 非日常生活消费品 | 3.38亿 | 8.35% |
| 金融 | 3.21亿 | 7.94% |
| 原材料 | 2.50亿 | 6.20% |
| 通讯业务 | 1,909.09万 | 0.47% |
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