广发价值领先混合A (008099.jj)广发基金管理有限公司持有人户数17.23万 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5306元基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值领先混合C | ||||
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广发价值领先混合A(008099) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.45元 | 23.74亿 | 16.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 21.36亿 | 16.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.63亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 28.82亿 | 20.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.30亿 | 21.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 35.73亿 | 22.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.77元 | 51.55亿 | 29.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.75元 | 67.22亿 | 38.34亿元 | -- |
