广发价值领先混合A (008099.jj)广发基金管理有限公司持有人户数17.23万 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5306元基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值领先混合C | ||||
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广发价值领先混合A(008099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,025.30万元 | 1.20% | 337.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,568.05万元 | 1.20% | 1,261.34万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,814.88万元 | 1.50% | 802.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.02亿元 | 1.50% | 1,692.35万元 | 0.25% |
