中金鑫裕C (008105.jj)中金基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0051元基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金中金鑫裕A | ||||
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中金鑫裕C(008105) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 94.73亿 | 91.17% |
| (其中) 债券 | 94.73亿 | 91.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.18亿 | 8.83% |
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