中金鑫裕C (008105.jj)中金基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0008元基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金中金鑫裕A | ||||
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中金鑫裕C(008105) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.84万 | 1.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.84万 | 1.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.85万 | 1.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.74万 | 1.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,231.18 | 7,118.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7,197.01 | 7,118.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7,163.56 | 7,118.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7,127.97 | 7,118.00元 | -- |
