中金鑫裕C (008105.jj)中金基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0008元基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金中金鑫裕A | ||||
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中金鑫裕C(008105) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0045 元 | 1.83万 | 82.53元 | 0.45% | -- |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.007 元 | 1.83万 | 128.39元 | 0.69% | |
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.007 元 | 1.83万 | 128.39元 | 0.69% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0188 元 | 7,118.00 | 133.82元 | 1.84% | 1.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
