中金鑫裕C (008105.jj)中金基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0051元基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金中金鑫裕A | ||||
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中金鑫裕C(008105) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中金鑫裕 | |
| 基金主代码 | 008104 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-18 | |
| 总份额 | 76.91亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。具体包括：1、封闭期投资策略：（1）债券类属配置策略；（2）久期管理策略；（3）收益率曲线策略；（4）信用债券投资策略；（5）资产支持证券投资策略；（6）杠杆投资策略；（7）现金管理策略；2、开放期投资策略。 详见《中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》。 | |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中金鑫裕A | 中金鑫裕C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008104 | 008105 |
| 子基金份额 | 76.91亿 份 (2024-09-30) | 1.83万 份 (2024-09-30) |
