华商医药医疗行业股票 (008107.jj)华商基金管理有限公司持有人户数8,159.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8925元基金经理张晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率536.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
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华商医药医疗行业股票(008107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-12-19 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-12-18 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-12-17 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-12-16 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-12-13 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-12-12 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-11 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-12-10 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-12-09 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-12-06 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-12-05 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-12-04 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-12-03 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-02 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-29 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-28 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-11-27 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-11-26 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-11-25 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-11-22 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-11-21 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-20 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-11-19 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-11-18 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-15 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-11-14 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-11-13 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-11-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-11-11 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-08 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-11-07 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-11-06 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-11-05 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-11-04 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-11-01 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-31 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-10-30 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-10-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-10-28 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-10-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-10-23 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-10-22 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-10-21 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-10-18 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-17 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-10-16 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-10-15 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-10-14 | 0.9522元 | 0.9522元 |
