国联安短债债券A(008108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0619元 | 1.1499元 |
| 2024-07-25 | 1.0618元 | 1.1498元 |
| 2024-07-24 | 1.0618元 | 1.1498元 |
| 2024-07-23 | 1.0617元 | 1.1497元 |
| 2024-07-22 | 1.0616元 | 1.1496元 |
| 2024-07-19 | 1.0613元 | 1.1493元 |
| 2024-07-18 | 1.0613元 | 1.1493元 |
| 2024-07-17 | 1.0612元 | 1.1492元 |
| 2024-07-16 | 1.0612元 | 1.1492元 |
| 2024-07-15 | 1.0611元 | 1.1491元 |
| 2024-07-12 | 1.0609元 | 1.1489元 |
| 2024-07-11 | 1.0608元 | 1.1488元 |
| 2024-07-10 | 1.0607元 | 1.1487元 |
| 2024-07-09 | 1.0606元 | 1.1486元 |
| 2024-07-08 | 1.0605元 | 1.1485元 |
| 2024-07-05 | 1.0605元 | 1.1485元 |
| 2024-07-04 | 1.0605元 | 1.1485元 |
| 2024-07-03 | 1.0604元 | 1.1484元 |
| 2024-07-02 | 1.0602元 | 1.1482元 |
| 2024-07-01 | 1.0602元 | 1.1482元 |
| 2024-06-28 | 1.0601元 | 1.1481元 |
| 2024-06-27 | 1.0599元 | 1.1479元 |
| 2024-06-26 | 1.0598元 | 1.1478元 |
| 2024-06-25 | 1.0597元 | 1.1477元 |
| 2024-06-24 | 1.0596元 | 1.1476元 |
| 2024-06-21 | 1.0595元 | 1.1475元 |
| 2024-06-20 | 1.0595元 | 1.1475元 |
| 2024-06-19 | 1.0594元 | 1.1474元 |
| 2024-06-18 | 1.0593元 | 1.1473元 |
| 2024-06-17 | 1.0593元 | 1.1473元 |
| 2024-06-14 | 1.0592元 | 1.1472元 |
| 2024-06-13 | 1.0591元 | 1.1471元 |
| 2024-06-12 | 1.0590元 | 1.1470元 |
| 2024-06-11 | 1.0589元 | 1.1469元 |
| 2024-06-07 | 1.0587元 | 1.1467元 |
| 2024-06-06 | 1.0585元 | 1.1465元 |
| 2024-06-05 | 1.0584元 | 1.1464元 |
| 2024-06-04 | 1.0583元 | 1.1463元 |
| 2024-06-03 | 1.0582元 | 1.1462元 |
| 2024-05-31 | 1.0579元 | 1.1459元 |
| 2024-05-30 | 1.0579元 | 1.1459元 |
| 2024-05-29 | 1.0578元 | 1.1458元 |
| 2024-05-28 | 1.0577元 | 1.1457元 |
| 2024-05-27 | 1.0576元 | 1.1456元 |
| 2024-05-24 | 1.0575元 | 1.1455元 |
| 2024-05-23 | 1.0574元 | 1.1454元 |
| 2024-05-22 | 1.0573元 | 1.1453元 |
| 2024-05-21 | 1.0572元 | 1.1452元 |
| 2024-05-20 | 1.0572元 | 1.1452元 |
| 2024-05-17 | 1.0570元 | 1.1450元 |
