国联安短债债券A (008108.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数5.37万 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0711元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金国联安短债债券C | ||||
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国联安短债债券A(008108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0711元 | 1.1591元 |
| 2024-12-23 | 1.0711元 | 1.1591元 |
| 2024-12-20 | 1.0709元 | 1.1589元 |
| 2024-12-19 | 1.0707元 | 1.1587元 |
| 2024-12-18 | 1.0706元 | 1.1586元 |
| 2024-12-17 | 1.0707元 | 1.1587元 |
| 2024-12-16 | 1.0707元 | 1.1587元 |
| 2024-12-13 | 1.0705元 | 1.1585元 |
| 2024-12-12 | 1.0701元 | 1.1581元 |
| 2024-12-11 | 1.0700元 | 1.1580元 |
| 2024-12-10 | 1.0700元 | 1.1580元 |
| 2024-12-09 | 1.0697元 | 1.1577元 |
| 2024-12-06 | 1.0696元 | 1.1576元 |
| 2024-12-05 | 1.0695元 | 1.1575元 |
| 2024-12-04 | 1.0693元 | 1.1573元 |
| 2024-12-03 | 1.0691元 | 1.1571元 |
| 2024-12-02 | 1.0689元 | 1.1569元 |
| 2024-11-29 | 1.0683元 | 1.1563元 |
| 2024-11-28 | 1.0680元 | 1.1560元 |
| 2024-11-27 | 1.0679元 | 1.1559元 |
| 2024-11-26 | 1.0677元 | 1.1557元 |
| 2024-11-25 | 1.0676元 | 1.1556元 |
| 2024-11-22 | 1.0673元 | 1.1553元 |
| 2024-11-21 | 1.0672元 | 1.1552元 |
| 2024-11-20 | 1.0672元 | 1.1552元 |
| 2024-11-19 | 1.0671元 | 1.1551元 |
| 2024-11-18 | 1.0670元 | 1.1550元 |
| 2024-11-15 | 1.0669元 | 1.1549元 |
| 2024-11-14 | 1.0667元 | 1.1547元 |
| 2024-11-13 | 1.0666元 | 1.1546元 |
| 2024-11-12 | 1.0665元 | 1.1545元 |
| 2024-11-11 | 1.0663元 | 1.1543元 |
| 2024-11-08 | 1.0660元 | 1.1540元 |
| 2024-11-07 | 1.0659元 | 1.1539元 |
| 2024-11-06 | 1.0657元 | 1.1537元 |
| 2024-11-05 | 1.0656元 | 1.1536元 |
| 2024-11-04 | 1.0655元 | 1.1535元 |
| 2024-11-01 | 1.0653元 | 1.1533元 |
| 2024-10-31 | 1.0651元 | 1.1531元 |
| 2024-10-30 | 1.0651元 | 1.1531元 |
| 2024-10-29 | 1.0651元 | 1.1531元 |
| 2024-10-28 | 1.0650元 | 1.1530元 |
| 2024-10-25 | 1.0650元 | 1.1530元 |
| 2024-10-24 | 1.0650元 | 1.1530元 |
| 2024-10-23 | 1.0650元 | 1.1530元 |
| 2024-10-22 | 1.0652元 | 1.1532元 |
| 2024-10-21 | 1.0652元 | 1.1532元 |
| 2024-10-18 | 1.0651元 | 1.1531元 |
| 2024-10-17 | 1.0649元 | 1.1529元 |
| 2024-10-16 | 1.0647元 | 1.1527元 |
