中泰中证500指数增强A (008112.jj)中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,257.00 | 成立日期 | 2019-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2863元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率422.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金中泰中证500指数增强C | ||||
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中泰中证500指数增强A(008112) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,841.19万 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 5,841.19万 | 91.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 501.49万 | 7.83% |
| 3 | 其他资产 | 62.10万 | 0.97% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,342.45万 | 52.19% |
| 金融业 | 424.33万 | 6.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405.95万 | 6.34% |
| 采矿业 | 177.33万 | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.27万 | 1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.69万 | 1.68% |
| 批发和零售业 | 82.45万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.72万 | 1.01% |
| 建筑业 | 56.60万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.04万 | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.46万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 33.79万 | 0.53% |
| 房地产业 | 31.30万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.09万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 21.30万 | 0.33% |
| 综合 | 9.19万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 490.40万 | 7.66% |
| 金融业 | 162.77万 | 2.54% |
| 房地产业 | 35.03万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 27.29万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 22.02万 | 0.34% |
| 建筑业 | 21.76万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.64万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.98万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.90万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.85万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.85万 | 0.12% |
| 采矿业 | 6.75万 | 0.11% |
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