中泰中证500指数增强A (008112.jj)中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,257.00 | 成立日期 | 2019-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2863元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率422.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金中泰中证500指数增强C | ||||
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中泰中证500指数增强A(008112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.98万元 | 0.50% | 1.40万元 | 0.05% |
| 2024-05-17 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 31.76万元 | 0.50% | 3.18万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 16.21万元 | 0.50% | 1.62万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 31.49万元 | 0.50% | 3.15万元 | 0.05% |
