中泰中证500指数增强A (008112.jj)中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,257.00 | 成立日期 | 2019-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2863元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率422.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金中泰中证500指数增强C | ||||
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中泰中证500指数增强A(008112) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1,939.90万 | 1,520.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,458.55万 | 1,301.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,494.08万 | 1,275.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 1,586.18万 | 1,326.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,656.24万 | 1,301.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 1,671.21万 | 1,253.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 1,728.03万 | 1,247.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 1,654.13万 | 1,283.86万元 | -- |
