中泰中证500指数增强A (008112.jj)中证500中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1127元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率344.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金中泰中证500指数增强C | ||||
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中泰中证500指数增强A(008112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-30 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-07-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-07-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-03 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-07-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-06-28 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-06-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-06-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-06-21 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-06-19 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-06-18 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-06-17 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-06-14 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-06-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-06-12 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-06-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-06-07 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-06-06 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-06-05 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-06-04 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-06-03 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-05-31 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-05-30 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-05-29 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-05-28 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-05-27 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-05-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-05-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-05-22 | 1.2143元 | 1.2143元 |
