中泰中证500指数增强A (008112.jj)中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,257.00 | 成立日期 | 2019-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2948元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率422.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
| 相关基金: | 主从基金中泰中证500指数增强C | ||||
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中泰中证500指数增强A(008112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-12-25 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-12-24 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-12-23 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-12-20 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-12-19 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-12-18 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-12-17 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-12-16 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-12-13 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-12-12 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-12-11 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-12-10 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-12-09 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-12-06 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-12-05 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-12-04 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-12-03 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-12-02 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-11-29 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-11-28 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-11-27 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-11-26 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-11-25 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-11-22 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-11-21 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-11-20 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-11-19 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-11-18 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-11-15 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-11-14 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2024-11-13 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-11-12 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-11-11 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-11-08 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-11-07 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-11-06 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-11-05 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2024-11-04 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-11-01 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-10-31 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-10-30 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-10-29 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-10-28 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-10-25 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-10-24 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-10-23 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-10-22 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-10-21 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-10-18 | 1.2577元 | 1.2577元 |
