中泰中证500指数增强C (008113.jj)中证500中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0922元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金中泰中证500指数增强A | ||||
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中泰中证500指数增强C(008113) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,999.49万 | 92.74% |
| (其中) 股票 | 4,999.49万 | 92.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.60万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 1.60万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 384.61万 | 7.13% |
| 4 | 其他资产 | 5.26万 | 0.10% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,697.26万 | 50.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.56万 | 6.22% |
| 金融业 | 305.80万 | 5.67% |
| 采矿业 | 205.14万 | 3.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.09万 | 2.17% |
| 批发和零售业 | 85.15万 | 1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 78.48万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.60万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.32万 | 1.04% |
| 房地产业 | 41.89万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 33.21万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.22万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.75万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 9.49万 | 0.18% |
| 建筑业 | 6.14万 | 0.11% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 510.41万 | 9.47% |
| 金融业 | 165.73万 | 3.07% |
| 建筑业 | 61.81万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.05万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 31.51万 | 0.58% |
| 房地产业 | 27.37万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.61万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.74万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 13.82万 | 0.26% |
| 采矿业 | 13.45万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.22% |
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