中泰中证500指数增强C (008113.jj)中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数3,610.00 | 成立日期 | 2019-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2606元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金中泰中证500指数增强A | ||||
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中泰中证500指数增强C(008113) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 4,432.71万 | 3,540.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3,908.34万 | 3,551.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,148.09万 | 3,602.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 4,302.30万 | 3,657.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,595.76万 | 3,666.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 4,771.12万 | 3,628.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 4,956.36万 | 3,624.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 4,664.85万 | 3,665.03万元 | -- |
