中泰中证500指数增强C (008113.jj)中证500中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0922元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金中泰中证500指数增强A | ||||
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中泰中证500指数增强C(008113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-07-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-07-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-05 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-04 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-06-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-06-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-06-26 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-06-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-06-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-06-21 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-06-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-06-19 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-06-18 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-06-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-06-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-06-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-06-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-06-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-06-07 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-06 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-06-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-06-04 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-06-03 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-05-31 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-30 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-05-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-05-28 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-05-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-05-24 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-05-23 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-05-22 | 1.1929元 | 1.1929元 |
