中泰中证500指数增强C (008113.jj)中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数3,610.00 | 成立日期 | 2019-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2689元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金中泰中证500指数增强A | ||||
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中泰中证500指数增强C(008113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-12-25 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-12-24 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-12-23 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-12-20 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-12-19 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-12-18 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-12-17 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-12-16 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-12-13 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-12-12 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-12-11 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-12-10 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-12-09 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-12-06 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-12-05 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-12-04 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-12-03 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-12-02 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-11-29 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-11-28 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-27 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-11-26 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-11-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-11-22 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-11-21 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-11-20 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-11-19 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-11-18 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-11-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-11-14 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-11-13 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-11-12 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-11-11 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-11-08 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-11-07 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-11-06 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-11-05 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-11-04 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-11-01 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-10-31 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-10-30 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-10-29 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-10-28 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-10-25 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-10-24 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-10-23 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-10-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-10-21 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-10-18 | 1.2335元 | 1.2335元 |
