博时稳欣39个月定开债 (008117.jj)博时基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理郭思洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
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博时稳欣39个月定开债(008117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0353元 | 1.1523元 |
| 2024-12-19 | 1.0352元 | 1.1522元 |
| 2024-12-18 | 1.0349元 | 1.1519元 |
| 2024-12-17 | 1.0348元 | 1.1518元 |
| 2024-12-16 | 1.0348元 | 1.1518元 |
| 2024-12-13 | 1.0344元 | 1.1514元 |
| 2024-12-12 | 1.0340元 | 1.1510元 |
| 2024-12-11 | 1.0340元 | 1.1510元 |
| 2024-12-10 | 1.0339元 | 1.1509元 |
| 2024-12-09 | 1.0338元 | 1.1508元 |
| 2024-12-06 | 1.0336元 | 1.1506元 |
| 2024-12-05 | 1.0335元 | 1.1505元 |
| 2024-12-04 | 1.0334元 | 1.1504元 |
| 2024-12-03 | 1.0333元 | 1.1503元 |
| 2024-12-02 | 1.0333元 | 1.1503元 |
| 2024-11-29 | 1.0330元 | 1.1500元 |
| 2024-11-28 | 1.0330元 | 1.1500元 |
| 2024-11-27 | 1.0329元 | 1.1499元 |
| 2024-11-26 | 1.0328元 | 1.1498元 |
| 2024-11-25 | 1.0327元 | 1.1497元 |
| 2024-11-22 | 1.0325元 | 1.1495元 |
| 2024-11-21 | 1.0324元 | 1.1494元 |
| 2024-11-20 | 1.0324元 | 1.1494元 |
| 2024-11-19 | 1.0323元 | 1.1493元 |
| 2024-11-18 | 1.0322元 | 1.1492元 |
| 2024-11-15 | 1.0317元 | 1.1487元 |
| 2024-11-14 | 1.0316元 | 1.1486元 |
| 2024-11-13 | 1.0315元 | 1.1485元 |
| 2024-11-12 | 1.0314元 | 1.1484元 |
| 2024-11-11 | 1.0314元 | 1.1484元 |
| 2024-11-08 | 1.0311元 | 1.1481元 |
| 2024-11-07 | 1.0310元 | 1.1480元 |
| 2024-11-06 | 1.0310元 | 1.1480元 |
| 2024-11-05 | 1.0309元 | 1.1479元 |
| 2024-11-04 | 1.0308元 | 1.1478元 |
| 2024-11-01 | 1.0306元 | 1.1476元 |
| 2024-10-31 | 1.0304元 | 1.1474元 |
| 2024-10-30 | 1.0303元 | 1.1473元 |
| 2024-10-29 | 1.0302元 | 1.1472元 |
| 2024-10-28 | 1.0302元 | 1.1472元 |
| 2024-10-25 | 1.0300元 | 1.1470元 |
| 2024-10-24 | 1.0299元 | 1.1469元 |
| 2024-10-23 | 1.0298元 | 1.1468元 |
| 2024-10-22 | 1.0297元 | 1.1467元 |
| 2024-10-21 | 1.0296元 | 1.1466元 |
| 2024-10-18 | 1.0291元 | 1.1461元 |
| 2024-10-17 | 1.0291元 | 1.1461元 |
| 2024-10-16 | 1.0290元 | 1.1460元 |
| 2024-10-15 | 1.0289元 | 1.1459元 |
| 2024-10-14 | 1.0378元 | 1.1458元 |
