博时稳欣39个月定开债 (008117.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理郭思洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
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博时稳欣39个月定开债(008117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0321元 | 1.1401元 |
| 2024-07-26 | 1.0379元 | 1.1399元 |
| 2024-07-25 | 1.0378元 | 1.1398元 |
| 2024-07-24 | 1.0378元 | 1.1398元 |
| 2024-07-23 | 1.0377元 | 1.1397元 |
| 2024-07-22 | 1.0376元 | 1.1396元 |
| 2024-07-19 | 1.0374元 | 1.1394元 |
| 2024-07-18 | 1.0373元 | 1.1393元 |
| 2024-07-17 | 1.0372元 | 1.1392元 |
| 2024-07-16 | 1.0372元 | 1.1392元 |
| 2024-07-15 | 1.0371元 | 1.1391元 |
| 2024-07-12 | 1.0369元 | 1.1389元 |
| 2024-07-11 | 1.0368元 | 1.1388元 |
| 2024-07-10 | 1.0367元 | 1.1387元 |
| 2024-07-09 | 1.0366元 | 1.1386元 |
| 2024-07-08 | 1.0366元 | 1.1386元 |
| 2024-07-05 | 1.0363元 | 1.1383元 |
| 2024-07-04 | 1.0363元 | 1.1383元 |
| 2024-07-03 | 1.0362元 | 1.1382元 |
| 2024-07-02 | 1.0361元 | 1.1381元 |
| 2024-07-01 | 1.0360元 | 1.1380元 |
| 2024-06-28 | 1.0358元 | 1.1378元 |
| 2024-06-27 | 1.0357元 | 1.1377元 |
| 2024-06-26 | 1.0357元 | 1.1377元 |
| 2024-06-25 | 1.0356元 | 1.1376元 |
| 2024-06-24 | 1.0355元 | 1.1375元 |
| 2024-06-21 | 1.0353元 | 1.1373元 |
| 2024-06-20 | 1.0352元 | 1.1372元 |
| 2024-06-19 | 1.0352元 | 1.1372元 |
| 2024-06-18 | 1.0351元 | 1.1371元 |
| 2024-06-17 | 1.0350元 | 1.1370元 |
| 2024-06-14 | 1.0348元 | 1.1368元 |
| 2024-06-13 | 1.0347元 | 1.1367元 |
| 2024-06-12 | 1.0346元 | 1.1366元 |
| 2024-06-11 | 1.0346元 | 1.1366元 |
| 2024-06-07 | 1.0343元 | 1.1363元 |
| 2024-06-06 | 1.0342元 | 1.1362元 |
| 2024-06-05 | 1.0341元 | 1.1361元 |
| 2024-06-04 | 1.0340元 | 1.1360元 |
| 2024-06-03 | 1.0340元 | 1.1360元 |
| 2024-05-31 | 1.0337元 | 1.1357元 |
| 2024-05-30 | 1.0337元 | 1.1357元 |
| 2024-05-29 | 1.0336元 | 1.1356元 |
| 2024-05-28 | 1.0335元 | 1.1355元 |
| 2024-05-27 | 1.0334元 | 1.1354元 |
| 2024-05-24 | 1.0332元 | 1.1352元 |
| 2024-05-23 | 1.0330元 | 1.1350元 |
| 2024-05-22 | 1.0329元 | 1.1349元 |
| 2024-05-21 | 1.0328元 | 1.1348元 |
| 2024-05-20 | 1.0328元 | 1.1348元 |
