万家自主创新混合A (008120.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.55万 | 成立日期 | 2020-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9036元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% |
| 相关基金: | 主从基金万家自主创新混合C | ||||
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万家自主创新混合A(008120) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.02亿 | 94.53% |
| (其中) 股票 | 18.02亿 | 94.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,039.81万 | 3.17% |
| (其中) 债券 | 6,039.81万 | 3.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,811.65万 | 2.00% |
| 4 | 其他资产 | 584.34万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.53%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.45亿 | 54.83% |
| 制造业 | 7.57亿 | 39.70% |
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