万家自主创新混合A (008120.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数4.44万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2020-02-10当前净值0.9610 (2025-04-09) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.59% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% | |
| 相关基金: | 主从基金万家自主创新混合C | ||
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万家自主创新混合A(008120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-04-08 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-04-07 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-04-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-04-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-04-01 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-03-31 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-03-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-03-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-03-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-03-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-03-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-03-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-03-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-03-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-03-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-03-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-03-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-03-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-03-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-03-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-03-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-03-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-03-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-03-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-03-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-03-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-02-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-02-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-02-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-02-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-02-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-02-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-02-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-02-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-02-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-02-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-02-14 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-02-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-02-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-02-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-02-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-02-07 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-02-06 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-02-05 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-01-27 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-01-24 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-01-23 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-01-22 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-01-21 | 0.8880元 | 0.8880元 |
