万家自主创新混合A (008120.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.55万 | 成立日期 | 2020-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9036元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% |
| 相关基金: | 主从基金万家自主创新混合C | ||||
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万家自主创新混合A(008120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-12-20 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-12-19 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-12-18 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-12-17 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-12-16 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-12-13 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-12-12 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-12-11 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-12-10 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-12-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-12-06 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-05 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-12-04 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-12-03 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-12-02 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-11-29 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-28 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-11-27 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-11-26 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-11-25 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-11-22 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-11-21 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-11-20 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-11-19 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-18 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-15 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-14 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-11-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-08 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-07 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-06 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-11-05 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-04 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-11-01 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-10-31 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-10-30 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-10-29 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-10-28 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-10-25 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-10-24 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-23 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-10-22 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-10-21 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-10-18 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-10-17 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-10-16 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-10-15 | 0.8226元 | 0.8226元 |
