万家自主创新混合A
(008120.jj)万家基金管理有限公司		成立日期2020-02-10
总资产规模
15.57亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.7891元持有人户数4.55万基金经理黄兴亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率45.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98%
相关基金: 主从基金万家自主创新混合C
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万家自主创新混合A(008120) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家自主创新混合A.(008120) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家自主创新混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.66元15.57亿23.78亿元--
2024-03-31--17.54亿24.17亿元--
2023-12-310.93元22.61亿24.44亿元--
2023-09-30--24.38亿24.86亿元--
2023-06-301.17元29.82亿25.56亿元--
2023-03-311.31元36.20亿27.69亿元--
2022-12-311.09元30.76亿28.17亿元--

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