万家自主创新混合A (008120.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.55万 | 成立日期 | 2020-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9036元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% |
| 相关基金: | 主从基金万家自主创新混合C | ||||
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万家自主创新混合A(008120) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 17.24亿 | 21.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 15.57亿 | 23.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.54亿 | 24.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 22.61亿 | 24.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.38亿 | 24.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 29.82亿 | 25.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 36.20亿 | 27.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 30.76亿 | 28.17亿元 | -- |
