万家自主创新混合A
(008120.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数4.44万
总资产规模
18.64亿元
基金类型混合型成立日期2020-02-10当前净值0.9610 (2025-04-09) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.59% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77%
相关基金: 主从基金万家自主创新混合C
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万家自主创新混合A(008120) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家自主创新混合A.(008120) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家自主创新混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-310.86元18.64亿21.61亿元--
2024-09-300.79元17.24亿21.85亿元--
2024-06-300.66元15.57亿23.78亿元--
2024-03-31--17.54亿24.17亿元--
2023-12-310.93元22.61亿24.44亿元--
2023-09-30--24.38亿24.86亿元--
2023-06-301.17元29.82亿25.56亿元--

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