万家自主创新混合A(008120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-05-08
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-05-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
2025-05-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
2025-05-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
2025-04-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
2025-04-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
2025-04-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
2025-04-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
2025-04-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
2025-04-23 | 1.0394元 | 1.0394元 |
2025-04-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
2025-04-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
2025-04-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
2025-04-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
2025-04-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
2025-04-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
2025-04-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
2025-04-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
2025-04-10 | 0.9647元 | 0.9647元 |
2025-04-09 | 0.9610元 | 0.9610元 |
2025-04-08 | 0.9215元 | 0.9215元 |
2025-04-07 | 0.9294元 | 0.9294元 |
2025-04-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
2025-04-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
2025-04-01 | 1.0102元 | 1.0102元 |
2025-03-31 | 1.0136元 | 1.0136元 |
2025-03-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
2025-03-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
2025-03-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
2025-03-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
2025-03-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
2025-03-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
2025-03-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
2025-03-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
2025-03-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-03-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
2025-03-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
2025-03-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
2025-03-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
2025-03-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
2025-03-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
2025-03-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
2025-03-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
2025-03-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
2025-03-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
2025-03-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
2025-02-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
2025-02-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
2025-02-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
2025-02-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
2025-02-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |