万家自主创新混合A (008120.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6404元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率73.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.51% |
| 相关基金: | 主从基金万家自主创新混合C | ||||
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万家自主创新混合A(008120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-25 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-24 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-23 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-22 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-19 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-18 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-17 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-16 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-15 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-07-12 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-07-11 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-10 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-07-09 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-08 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-05 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-04 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-07-03 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-02 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-01 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-06-28 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-06-27 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-06-26 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-06-25 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-06-24 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-06-21 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-06-20 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-06-19 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-06-18 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-06-17 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-14 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-06-13 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-12 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-06-11 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-06-07 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-06-06 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-05 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-06-04 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-06-03 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-05-31 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-05-30 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-05-29 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-05-28 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-05-27 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-05-24 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-05-23 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-05-22 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-05-21 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-05-20 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-05-17 | 0.6816元 | 0.6816元 |
