万家自主创新混合C (008121.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2.40万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2020-02-10当前净值0.9401 (2025-04-10) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.19% | |
| 相关基金: | 主从基金万家自主创新混合A | ||
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万家自主创新混合C(008121) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.20亿 | 93.38% |
| (其中) 股票 | 20.20亿 | 93.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 4.65% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 4.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,154.75万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 101.18万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.38%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.58亿 | 48.90% |
| 制造业 | 9.62亿 | 44.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19万 | 0.001% |
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