万家自主创新混合C (008121.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2020-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8819元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金万家自主创新混合A | ||||
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万家自主创新混合C(008121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-12-20 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-12-19 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-12-18 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-12-17 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-12-16 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-12-13 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-12-12 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-12-11 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-12-10 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-12-09 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-12-06 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-05 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-12-04 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-12-03 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-12-02 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-11-29 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-28 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-11-27 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-26 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-11-25 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-11-22 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-21 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-11-20 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-11-19 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-11-18 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-15 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-11-14 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-11-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-11 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-08 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-11-07 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-11-06 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-11-05 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-11-04 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-11-01 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-10-31 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-10-30 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-10-29 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-10-28 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-10-25 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-10-24 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-10-23 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-10-22 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-10-21 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-10-18 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-10-17 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-10-16 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-10-15 | 0.8036元 | 0.8036元 |
