万家自主创新混合C (008121.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2.40万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2020-02-10当前净值0.9365 (2025-04-09) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.26% | |
| 相关基金: | 主从基金万家自主创新混合A | ||
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万家自主创新混合C(008121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2025-04-08 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-04-07 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-04-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-04-02 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-04-01 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-03-31 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-03-28 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-03-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-03-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-03-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-03-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-03-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-03-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-03-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-03-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-03-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-03-14 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-03-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-03-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-03-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-03-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-03-07 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-03-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-03-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-03-04 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-03-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-02-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-02-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-02-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-02-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-02-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-02-21 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-02-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-02-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-02-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-02-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-02-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-02-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-02-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-02-11 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-02-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-02-07 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-02-06 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-02-05 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-01-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-01-24 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-01-23 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2025-01-22 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-01-21 | 0.8663元 | 0.8663元 |
