万家自主创新混合C (008121.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2020-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8819元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金万家自主创新混合A | ||||
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万家自主创新混合C(008121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,131.66万元 | 1.50% | 188.61万元 | 0.25% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,420.36万元 | 1.50% | 736.73万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,631.91万元 | 1.50% | 438.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,609.99万元 | 1.50% | 768.33万元 | 0.25% |
