万家自主创新混合C (008121.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2020-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8819元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金万家自主创新混合A | ||||
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万家自主创新混合C(008121) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.77亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1.47亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1.95亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.07亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 2.41亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 3.07亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2.71亿 | 2.52亿元 | -- |
