万家自主创新混合C (008121.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7710元持有人户数2.13万基金经理黄兴亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.46% |
| 相关基金: | 主从基金万家自主创新混合A | ||||
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万家自主创新混合C(008121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-09-27 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-09-26 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-09-25 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-09-24 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-09-23 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-09-20 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-09-19 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-09-18 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-09-13 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-09-12 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-09-11 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-09-10 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-09-09 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-09-06 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-09-05 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-09-04 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-09-03 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-09-02 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-08-30 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-08-29 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-08-28 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-08-27 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-08-26 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-23 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-08-22 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-08-21 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-08-20 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-08-19 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-08-16 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-08-15 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-08-14 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-08-13 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-08-12 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-08-09 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-08-08 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-08-07 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-08-06 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-05 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-08-02 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-08-01 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-31 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-07-30 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-29 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-26 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-07-25 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-24 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-07-23 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-07-22 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-19 | 0.6529元 | 0.6529元 |
