万家自主创新混合C(008121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-05-08
加载中......
日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-05-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
2025-05-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
2025-05-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
2025-04-30 | 1.0125元 | 1.0125元 |
2025-04-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
2025-04-28 | 0.9893元 | 0.9893元 |
2025-04-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
2025-04-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
2025-04-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
2025-04-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
2025-04-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
2025-04-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
2025-04-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
2025-04-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
2025-04-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
2025-04-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
2025-04-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
2025-04-10 | 0.9401元 | 0.9401元 |
2025-04-09 | 0.9365元 | 0.9365元 |
2025-04-08 | 0.8980元 | 0.8980元 |
2025-04-07 | 0.9057元 | 0.9057元 |
2025-04-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
2025-04-02 | 0.9858元 | 0.9858元 |
2025-04-01 | 0.9845元 | 0.9845元 |
2025-03-31 | 0.9879元 | 0.9879元 |
2025-03-28 | 0.9819元 | 0.9819元 |
2025-03-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
2025-03-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
2025-03-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
2025-03-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
2025-03-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
2025-03-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
2025-03-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
2025-03-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
2025-03-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
2025-03-14 | 1.0637元 | 1.0637元 |
2025-03-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
2025-03-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
2025-03-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
2025-03-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |
2025-03-07 | 1.1076元 | 1.1076元 |
2025-03-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
2025-03-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
2025-03-04 | 1.0508元 | 1.0508元 |
2025-03-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
2025-02-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
2025-02-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
2025-02-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
2025-02-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
2025-02-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |