南方皓元短债债券A (008122.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.36万 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1209元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方皓元短债债券C 、 南方皓元短债债券D 、 南方皓元短债债券E | ||||
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南方皓元短债债券A(008122) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.03 元 | 18.54亿 | 5,561.07万元 | 2.74% | 2.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
