南方皓元短债债券A (008122.jj)南方基金管理股份有限公司	成立日期	2019-11-28	总资产规模	11.37亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1159元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93%
相关基金:	主从基金南方皓元短债债券C 、南方皓元短债债券D
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南方皓元短债债券A(008122) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-12-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-12-20	2022-12-20	0.03 元	5,561.07万元	2.74%	2.74%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。