南方皓元短债债券A (008122.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.36万 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1205元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方皓元短债债券C 、 南方皓元短债债券D 、 南方皓元短债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方皓元短债债券A(008122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1205元 | 1.1505元 |
| 2024-11-07 | 1.1204元 | 1.1504元 |
| 2024-11-06 | 1.1201元 | 1.1501元 |
| 2024-11-05 | 1.1200元 | 1.1500元 |
| 2024-11-04 | 1.1199元 | 1.1499元 |
| 2024-11-01 | 1.1194元 | 1.1494元 |
| 2024-10-31 | 1.1188元 | 1.1488元 |
| 2024-10-30 | 1.1186元 | 1.1486元 |
| 2024-10-29 | 1.1184元 | 1.1484元 |
| 2024-10-28 | 1.1183元 | 1.1483元 |
| 2024-10-25 | 1.1182元 | 1.1482元 |
| 2024-10-24 | 1.1182元 | 1.1482元 |
| 2024-10-23 | 1.1181元 | 1.1481元 |
| 2024-10-22 | 1.1184元 | 1.1484元 |
| 2024-10-21 | 1.1187元 | 1.1487元 |
| 2024-10-18 | 1.1185元 | 1.1485元 |
| 2024-10-17 | 1.1187元 | 1.1487元 |
| 2024-10-16 | 1.1180元 | 1.1480元 |
| 2024-10-15 | 1.1179元 | 1.1479元 |
| 2024-10-14 | 1.1176元 | 1.1476元 |
| 2024-10-11 | 1.1165元 | 1.1465元 |
| 2024-10-10 | 1.1155元 | 1.1455元 |
| 2024-10-09 | 1.1148元 | 1.1448元 |
| 2024-10-08 | 1.1157元 | 1.1457元 |
| 2024-09-30 | 1.1160元 | 1.1460元 |
| 2024-09-27 | 1.1170元 | 1.1470元 |
| 2024-09-26 | 1.1179元 | 1.1479元 |
| 2024-09-25 | 1.1180元 | 1.1480元 |
| 2024-09-24 | 1.1178元 | 1.1478元 |
| 2024-09-23 | 1.1177元 | 1.1477元 |
| 2024-09-20 | 1.1173元 | 1.1473元 |
| 2024-09-19 | 1.1173元 | 1.1473元 |
| 2024-09-18 | 1.1173元 | 1.1473元 |
| 2024-09-13 | 1.1170元 | 1.1470元 |
| 2024-09-12 | 1.1169元 | 1.1469元 |
| 2024-09-11 | 1.1168元 | 1.1468元 |
| 2024-09-10 | 1.1167元 | 1.1467元 |
| 2024-09-09 | 1.1167元 | 1.1467元 |
| 2024-09-06 | 1.1166元 | 1.1466元 |
| 2024-09-05 | 1.1166元 | 1.1466元 |
| 2024-09-04 | 1.1165元 | 1.1465元 |
| 2024-09-03 | 1.1165元 | 1.1465元 |
| 2024-09-02 | 1.1163元 | 1.1463元 |
| 2024-08-30 | 1.1159元 | 1.1459元 |
| 2024-08-29 | 1.1157元 | 1.1457元 |
| 2024-08-28 | 1.1155元 | 1.1455元 |
| 2024-08-27 | 1.1154元 | 1.1454元 |
| 2024-08-26 | 1.1158元 | 1.1458元 |
| 2024-08-23 | 1.1159元 | 1.1459元 |
| 2024-08-22 | 1.1160元 | 1.1460元 |
