南方皓元短债债券A (008122.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.36万 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1249元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方皓元短债债券C 、 南方皓元短债债券D 、 南方皓元短债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方皓元短债债券A(008122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 205.99万元 | 0.30% | 34.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 580.32万元 | 0.30% | 96.72万元 | 0.05% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 336.21万元 | 0.30% | 56.03万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 825.14万元 | 0.30% | 137.52万元 | 0.08% |
