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基金经理
概况
南方皓元短债债券A
(008122.jj)
南方基金管理股份有限公司
成立日期
2019-11-28
总资产规模
11.37亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1160
元
持有人户数
2.36万
基金经理
刘骥
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
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主从基金
南方皓元短债债券C
、
南方皓元短债债券D
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南方皓元短债债券A(008122) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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南方皓元短债债券A.(008122) 历史总基金份额和总规模曲线图
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南方皓元短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.11
元
11.37亿
10.22亿
元
--
2024-03-31
--
8.98亿
8.13亿
元
--
2023-12-31
1.09
元
6.59亿
6.02亿
元
--
2023-09-30
--
8.41亿
7.75亿
元
--
2023-06-30
1.08
元
10.68亿
9.87亿
元
--
2023-03-31
1.07
元
15.34亿
14.29亿
元
--
2022-12-31
1.07
元
19.65亿
18.44亿
元
--
