南方皓元短债债券A (008122.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.36万 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1249元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方皓元短债债券C 、 南方皓元短债债券D 、 南方皓元短债债券E | ||||
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南方皓元短债债券A(008122) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 9.66亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 11.37亿 | 10.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.98亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6.59亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.41亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 10.68亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 15.34亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 19.65亿 | 18.44亿元 | -- |
