创金合信中债1-3年国开债A (008125.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0619元基金经理成念良 、 郑振源 、 吕沂洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债1-3年国开债C | ||||
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创金合信中债1-3年国开债A(008125) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.44亿 | 98.71% |
| (其中) 债券 | 1.44亿 | 98.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 186.11万 | 1.28% |
| 3 | 其他资产 | 1.26万 | 0.01% |
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