创金合信中债1-3年国开债A (008125.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0619元基金经理成念良 、 郑振源 、 吕沂洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债1-3年国开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信中债1-3年国开债A(008125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 9.06万元 | 0.15% | 3.02万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 223.13万元 | 0.15% | 74.38万元 | 0.05% |
| 2023-07-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 108.44万元 | 0.15% | 36.15万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 17.42万元 | 0.15% | 5.81万元 | 0.05% |
