创金合信中债1-3年国开债A (008125.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0619元基金经理成念良 、 郑振源 、 吕沂洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债1-3年国开债C | ||||
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创金合信中债1-3年国开债A(008125) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.04亿 | 9,951.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,960.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 9,924.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4.15亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.46亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 20.65亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 26.60亿 | 25.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1.06亿 | 9,925.09万元 | -- |
