创金合信中债1-3年国开债A (008125.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0458元基金经理成念良 、 郑振源 、 吕沂洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债1-3年国开债C | ||||
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创金合信中债1-3年国开债A(008125) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.02 元 | 16.02亿 | 3,204.32万元 | 1.94% | 7.60% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.02 元 | 19.79亿 | 3,957.19万元 | 1.91% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.02 元 | 25.24亿 | 5,047.90万元 | 1.88% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.02 元 | 9,925.09万 | 198.50万元 | 1.86% | |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 0.006 元 | 1.49亿 | 89.23万元 | 0.57% | 0.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
