广发趋势优选灵活配置混合C (008127.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.97万 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6307元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发趋势优选灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发趋势优选灵活配置混合C(008127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6307元 | 1.7077元 |
| 2024-12-19 | 1.6314元 | 1.7084元 |
| 2024-12-18 | 1.6315元 | 1.7085元 |
| 2024-12-17 | 1.6315元 | 1.7085元 |
| 2024-12-16 | 1.6326元 | 1.7096元 |
| 2024-12-13 | 1.6329元 | 1.7099元 |
| 2024-12-12 | 1.6364元 | 1.7134元 |
| 2024-12-11 | 1.6330元 | 1.7100元 |
| 2024-12-10 | 1.6315元 | 1.7085元 |
| 2024-12-09 | 1.6291元 | 1.7061元 |
| 2024-12-06 | 1.6279元 | 1.7049元 |
| 2024-12-05 | 1.6239元 | 1.7009元 |
| 2024-12-04 | 1.6240元 | 1.7010元 |
| 2024-12-03 | 1.6261元 | 1.7031元 |
| 2024-12-02 | 1.6262元 | 1.7032元 |
| 2024-11-29 | 1.6211元 | 1.6981元 |
| 2024-11-28 | 1.6165元 | 1.6935元 |
| 2024-11-27 | 1.6183元 | 1.6953元 |
| 2024-11-26 | 1.6134元 | 1.6904元 |
| 2024-11-25 | 1.6140元 | 1.6910元 |
| 2024-11-22 | 1.6157元 | 1.6927元 |
| 2024-11-21 | 1.6236元 | 1.7006元 |
| 2024-11-20 | 1.6232元 | 1.7002元 |
| 2024-11-19 | 1.6223元 | 1.6993元 |
| 2024-11-18 | 1.6183元 | 1.6953元 |
| 2024-11-15 | 1.6184元 | 1.6954元 |
| 2024-11-14 | 1.6204元 | 1.6974元 |
| 2024-11-13 | 1.6250元 | 1.7020元 |
| 2024-11-12 | 1.6258元 | 1.7028元 |
| 2024-11-11 | 1.6262元 | 1.7032元 |
| 2024-11-08 | 1.6235元 | 1.7005元 |
| 2024-11-07 | 1.6245元 | 1.7015元 |
| 2024-11-06 | 1.6208元 | 1.6978元 |
| 2024-11-05 | 1.6218元 | 1.6988元 |
| 2024-11-04 | 1.6179元 | 1.6949元 |
| 2024-11-01 | 1.6130元 | 1.6900元 |
| 2024-10-31 | 1.6118元 | 1.6888元 |
| 2024-10-30 | 1.6100元 | 1.6870元 |
| 2024-10-29 | 1.6105元 | 1.6875元 |
| 2024-10-28 | 1.6150元 | 1.6920元 |
| 2024-10-25 | 1.6117元 | 1.6887元 |
| 2024-10-24 | 1.6088元 | 1.6858元 |
| 2024-10-23 | 1.6095元 | 1.6865元 |
| 2024-10-22 | 1.6087元 | 1.6857元 |
| 2024-10-21 | 1.6053元 | 1.6823元 |
| 2024-10-18 | 1.6046元 | 1.6816元 |
| 2024-10-17 | 1.5979元 | 1.6749元 |
| 2024-10-16 | 1.5995元 | 1.6765元 |
| 2024-10-15 | 1.5999元 | 1.6769元 |
| 2024-10-14 | 1.6066元 | 1.6836元 |
