广发趋势优选灵活配置混合C (008127.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5774元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金广发趋势优选灵活配置混合A | ||||
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广发趋势优选灵活配置混合C(008127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5774元 | 1.6544元 |
| 2024-07-30 | 1.5661元 | 1.6431元 |
| 2024-07-29 | 1.5665元 | 1.6435元 |
| 2024-07-26 | 1.5708元 | 1.6478元 |
| 2024-07-25 | 1.5652元 | 1.6422元 |
| 2024-07-24 | 1.5653元 | 1.6423元 |
| 2024-07-23 | 1.5704元 | 1.6474元 |
| 2024-07-22 | 1.5786元 | 1.6556元 |
| 2024-07-19 | 1.5794元 | 1.6564元 |
| 2024-07-18 | 1.5796元 | 1.6566元 |
| 2024-07-17 | 1.5766元 | 1.6536元 |
| 2024-07-16 | 1.5793元 | 1.6563元 |
| 2024-07-15 | 1.5795元 | 1.6565元 |
| 2024-07-12 | 1.5824元 | 1.6594元 |
| 2024-07-11 | 1.5832元 | 1.6602元 |
| 2024-07-10 | 1.5763元 | 1.6533元 |
| 2024-07-09 | 1.5771元 | 1.6541元 |
| 2024-07-08 | 1.5726元 | 1.6496元 |
| 2024-07-05 | 1.5793元 | 1.6563元 |
| 2024-07-04 | 1.5786元 | 1.6556元 |
| 2024-07-03 | 1.5838元 | 1.6608元 |
| 2024-07-02 | 1.5865元 | 1.6635元 |
| 2024-07-01 | 1.5901元 | 1.6671元 |
| 2024-06-28 | 1.5873元 | 1.6643元 |
| 2024-06-27 | 1.5867元 | 1.6637元 |
| 2024-06-26 | 1.5931元 | 1.6701元 |
| 2024-06-25 | 1.5868元 | 1.6638元 |
| 2024-06-24 | 1.5877元 | 1.6647元 |
| 2024-06-21 | 1.5964元 | 1.6734元 |
| 2024-06-20 | 1.5970元 | 1.6740元 |
| 2024-06-19 | 1.6033元 | 1.6803元 |
| 2024-06-18 | 1.6086元 | 1.6856元 |
| 2024-06-17 | 1.6068元 | 1.6838元 |
| 2024-06-14 | 1.6071元 | 1.6841元 |
| 2024-06-13 | 1.6070元 | 1.6840元 |
| 2024-06-12 | 1.6091元 | 1.6861元 |
| 2024-06-11 | 1.6086元 | 1.6856元 |
| 2024-06-07 | 1.6073元 | 1.6843元 |
| 2024-06-06 | 1.6062元 | 1.6832元 |
| 2024-06-05 | 1.6106元 | 1.6876元 |
| 2024-06-04 | 1.6125元 | 1.6895元 |
| 2024-06-03 | 1.6090元 | 1.6860元 |
| 2024-05-31 | 1.6116元 | 1.6886元 |
| 2024-05-30 | 1.6105元 | 1.6875元 |
| 2024-05-29 | 1.6106元 | 1.6876元 |
| 2024-05-28 | 1.6101元 | 1.6871元 |
| 2024-05-27 | 1.6134元 | 1.6904元 |
| 2024-05-24 | 1.6111元 | 1.6881元 |
| 2024-05-23 | 1.6153元 | 1.6923元 |
| 2024-05-22 | 1.6205元 | 1.6975元 |
