鹏华优选价值股票A (008134.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1427元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选价值股票C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华优选价值股票A(008134) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.14亿 | 92.10% |
| (其中) 股票 | 20.14亿 | 92.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.61亿 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 1,191.81万 | 0.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.39亿 | 33.79% |
| 金融业 | 2.90亿 | 13.27% |
| 租赁和商务服务业 | 6,161.38万 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,138.86万 | 1.89% |
| 采矿业 | 2,848.42万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,669.62万 | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,108.52万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.76%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4.51亿 | 20.62% |
| 金融 | 1.92亿 | 8.79% |
| 非日常生活消费品 | 1.54亿 | 7.04% |
| 日常消费品 | 2,339.49万 | 1.07% |
| 工业 | 531.37万 | 0.24% |
| 信息技术 | 1,419.00 | 0.00% |
加载中......
