鹏华优选价值股票A (008134.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数9,888.00 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3228元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选价值股票C | ||||
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鹏华优选价值股票A(008134) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.60亿 | 93.25% |
| (其中) 股票 | 22.60亿 | 93.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,060.21万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.19亿 | 37.93% |
| 金融业 | 3.57亿 | 14.71% |
| 租赁和商务服务业 | 7,188.00万 | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,990.60万 | 1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,590.20万 | 1.48% |
| 采矿业 | 2,774.56万 | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,127.21万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.89%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3.66亿 | 15.09% |
| 金融 | 2.51亿 | 10.36% |
| 非日常生活消费品 | 1.42亿 | 5.84% |
| 日常消费品 | 3,892.85万 | 1.61% |
| 工业 | 1,745.00 | 0.00% |
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