鹏华优选价值股票A (008134.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1427元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选价值股票C | ||||
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鹏华优选价值股票A(008134) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 18.87亿 | 15.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.43亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 13.70亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.78亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 6.13亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 2.66亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 2.52亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 1.80亿 | 1.69亿元 | -- |
